产业资本疯狂套现5月大宗交易创历史新高

[导读]5月以来大宗交易市场累计成交金额高达247.35亿元，日均成交金额达15.46亿元，创历史新高。这其中，中小板和创业板成为交易的主力。

商报记者 孙磊

重庆商报讯 随着年报与一季报披露结束，长达两个多月的大小非“暂停抛售窗口期”也宣告结束，大宗交易市场在本月出现井喷。据商报数据中心统计显示，5月以来大宗交易市场累计成交金额高达247.35亿元，日均成交金额达15.46亿元，创历史新高。这其中，中小板和创业板成为交易的主力，且折价率也居高不下，一定程度上反映出产业资本兑现“真金白银”的急切心情。

日均成交额环比增151%

大宗交易平台的交易情况，往往反映了二级市场外产业资本的动向。综观5月的大宗交易不难发现，产业资本正在大举“出逃”。商报数据中心统计显示，5月以来大宗交易市场累计成交金额高达247.35亿元，日均成交金额达15.46亿元，与4月的日均成交金额6.155亿元相比，环比增长151%。虽然距离5月结束还有几个交易日，但本月大宗交易平台成交量已创月度成交额的历史新高。

从个股上看，新华保险无疑是本月大宗交易的明星之一，其共计4次出现在大宗交易平台，且折价率均在10%左右，涉及金额超过20亿元。据上海交易所大宗交易数据显示，新华保险5月3日以22元的价格成交了2570万股，当日收盘价为24.44元，该笔大宗交易折价9.98%。随后5月6日、7日和8日，新华保险又连续三天出现在大宗交易市场，并通过折价10%共计卖出14.48亿元。

从行业上来看，电子电气组件和设备、电子设备和人寿保险在大宗交易中占据前三位，交易金额分别为37.02亿元、31.68亿元和29.35亿元。

大小非是套现主力军

大宗平台火爆的背后是产业资本、创投机构的高位出逃。虽然创业板指和中小板指迭创新高，但产业资本减持却毫不手软。统计显示，5月以来，创业板公司已经发布了超过40条关于股东减持的公告。而仅在5月13日和14日两个交易日内，创业板重要股东二级市场减持金额已达4.48亿元。

为了避免股价受冲击，大宗交易市场往往成为减持的最好平台。统计显示，5月以来，中小板和创业板公司共719次出现在大宗交易市场，较4月份273次的数量增长了446次，增幅为163%。从交易额上看，5月中小板和创业板公司大宗交易额达到153.74亿元，环比增长78.85%。

从成交价格来看，折价率居高不下，5月以来中小板和创业板折价率为6.59%，高于4月份的6.01%。

从减持的标的来看，被产业资本高位减持的小盘股大多是今年年初以来股价涨幅较为可观的个股，如在5月13日限售股解禁当日，掌趣科技以10笔交易记录成为当日大宗交易平台的主角，且均以大幅折价成交，成交金额高达3.41亿元。统计显示，创业板年内涨幅翻倍的个股有11只，其中10只在年内发生了大宗交易。其中，交易最多的和佳股份发生21宗。

华龙证券分析师李小刚表示，5月大宗交易量暴涨，很重要一部分原因是因为这波创业板以及中小板的大涨，为这些大小非提供了一个减持绝佳点，也让做大宗套利的市场机构们获利颇丰。

QFII坚定扫货大蓝筹

与国内产业资本忙套现相比，QFII仍然在大宗交易市场内频频扫货。商报数据中心统计显示，5月以来，被视为“QFII大本营”的中金公司上海淮海中路营业部、北京高华证券金融大街营业部等纷纷现身大宗交易的买入席位，且平价甚至溢价买入中国重工、中国石油、三一重工、平安银行等多50余只蓝筹股。统计显示，5月以来QFII共计在大宗交易市场上买入26.7亿元，而卖出则不足2亿元。

申银万国[微博]分析师卢敬之表示，从成交细节来看，QFII这种以沪深300成份股为交易对象且平价或溢价成交的大宗交易，往往属于机构调仓行为，或是为进行某种资产配置所进行的调整。不过QFII始终崇尚价值投资，在目前蓝筹股估值并不高的情况下，不排除QFII继续低位建仓的可能。

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